대신증권에서 17일 신세계 I&C(035510)에 대해 "유통업에도 IT 기술 필요성 증가"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다.
대신증권 정연우, 김문석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 신세계 I&C(035510)에 대해 "이마트, 백화점 등 기존 채널의 신규 출점은 줄고 있지만, 오프라인 매장과 온라인이 결합되는 추세로 IT 기술 필요성 증가. 또한 신규 점포들은 스마트 기술이 도입되면서 점포당 IT서비스 매출액은 이전보다 큰 폭으로 증가. 스타필드 성공에 따라 2018년 위례, 2020년 안성, 2021년 청라 지역 출점 예정, 이마트24 역시 매년 1,000개 이상의 신규 출점 예정"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2018년 하반기 이후 매출 성장은 견조할 것으로 전망, 스타필드와 이마트24 출점, SSG페이 사업 확대가 예상되기 때문. 다만 마케팅 관련 비용 증가가 부담, 아직은 SSG페이 사업이 적자를 벗어나지 못한 상황, 당분간 거래액 증가하면서 실적 부담도 커질 수 있음"라고 밝혔다.
한편 "2018년 동사 주가는 신세계그룹의 투자계획과 유통업에도 IT기술 적용필요성이 커지면서 성장에 대한 기대가 반영되고 있음. 현 주가는 2019년 예상 실적 기준 PER 25배 수준에서 거래 중, 단기적으로 실적 역신장 가능성이 커지고 있어 밸류에이션 메리트가 높지 않다는 판단"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 중립 | MARKETPERFORM | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 132,000 | 132,000 | 132,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 132,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181017 | MARKETPERFORM | 132,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181017 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 132,000 |
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