대신증권에서 17일 포스코 ICT(022100)에 대해 "Smart Factory 대표 수혜 기업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다.
대신증권 정연우, 김문석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "포스데이타(SI 기업)와 포스콘(엔지니어링 기업) 합병을 통해 설립되면서 IT서비스 및 엔지니어링 기술을 동시에 확보, 차별적인 경쟁력 보유. 매출비중은 SMART IT(시스템 운영, 개발) 39%, SMART EIC(엔지니어링및 Smart Factory 포함) 31%, SOC 19%, 대외사업 7%로 구성"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "포스코는 WP(월드프리미엄)제품 66개를 비롯, 전 공정에 Smart Factory를 구현할 계획이며 당초 예정보다 빠른 2019년까지 완료 목표. 공장 규모에 따라 금액 차이가 있지만, 공장별로 적게는 20~30억원 이상씩 수주 및 매출이 확대될 수 있음. 또한 그룹 계열사 및 대외 사업으로도 확대하고 있어 Smart Factory는 외형 성장 및 수익 개선에 기여하는 바가 커질 전망"라고 밝혔다.
한편 "2018년 하반기 실적 개선이 뚜렷해지면서, 연간 기준 두자리수대의 영업이익증가율 달성 전망.- 특히 2018년 3분기 이후 2019년 상반기까지 가시적인 이익 개선 효과가 크게 나타날 것. IT서비스 부문의 낮은 실적 가시성과 일회성 비용 발생 등은 부담스럽지만, 불확실한 위험 요인 보다는 예측 가능성이 높은 기회에 주목할 시점"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,050 | 10,000 | 7,850 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 7,850원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181017 | BUY | 9,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181017 | 대신증권 | BUY | 9,300 | | 20180820 | KTB투자증권 | BUY | 10,000 | | 20180726 | 토러스투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 7,850 |
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