골든브릿지투자증권에서 17일 RFHIC(218410)에 대해 "3Q 실적 통신 대장주. 기회가 왔을 때 비중 확대"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김아영, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 RFHIC(218410)에 대해 "3Q 실적은 2Q 호실적에 이어 매출 280억, 영업이익 70억 가능할 것으로 예상된다. 연초 RFHIC의 경우 마진이 높은 방산부문 매출이 하반기에 집중돼 있어 2Q 20% 초반대의 opm → 2H18 20% 중반대의 높은 opm달성 가능할 것으로 예상됐다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "5G에 대한 모멘텀 여전히 유효한 상황이다. 5G 주파수는 12월 1일부터 송출 예정으로 업계에따르면 이통사들은 우선적으로 동글 형태의 모바일 라우터를 이용해 세계 최초로 5G 서비스 시작할 계획이다. 18년 3월 5G 상용화 앞두고, 각 이통사는 5G 장비사 선정을 완료/진행 중이며 관련해 5G 장비사들의 3.5GHz 대역 장비에 대한 적합성 인증 또한 완료/진행 중이다"라고 밝혔다.
한편 "1H18 호실적 (매출 508억, 영업이익 122억) 에 이어 2H18도 매출 480~500억, 영업이익 140~150억 예상된다. 20% 중반대의 보기 드문 통신 장비 ‘실적주’로서의 면모 이어갈 예정이다. 19년은 매출단에서 30% 이상 증가와 20% 중반대의 높은 영업이익률 가능할 것으로 예상된다. 통신/방산부문 해외 신규 고객사 확대, 5G향 매출 신규 반영, 상대적으로 영업이익률이 높은 방산 부문의 의미있는 성장이 그 이유이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 한때 2018년8월 25,550원을 저점으로 기록된 이후 최근에 34,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 32,667 | 34,000 | 32,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181017 | BUY (MAINTAIN) | 34,000 | | 20180809 | BUY (MAINTAIN) | 25,550 | | 20180611 | 매수(신규) | 34,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181017 | 골든브릿지투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 34,000 | | 20181015 | KTB투자증권 | BUY | 32,000 | | 20180820 | 메리츠종금증권 | BUY(신규) | 32,000 |
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