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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 18일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.09% 하락하면서 4,080원을 기록하고 있는 골프존뉴딘홀딩스는 지난 1개월간 12.83% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 골프존뉴딘홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 골프존뉴딘홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -10.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률 -6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 골프존뉴딘홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 비츠로테크 | 5.4% | 6.8% | 1.2 |
| 우리기술투자 | 3.5% | -9.8% | -2.8 |
| 매일홀딩스 | 2.5% | -13.4% | -5.3 |
| SBI인베스트먼트 | 2.2% | -21.6% | -9.8 |
| 골프존뉴딘홀딩스 | 1.2% | -12.8% | -10.6 |
| 코스닥 | 1.7% | -10.5% | -6.1 |
| 금융 | 1.6% | -10.2% | -6.3 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업종 -0.19% |
| 비츠로테크 | 7,670원 ▼620(-7.48%) | SBI인베스트먼트 | 847원 ▲15(+1.80%) |
| 우리기술투자 | 3,440원 ▲65(+1.93%) | 매일홀딩스 | 12,000원 ▼100(-0.83%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 골프존뉴딘홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 골프존뉴딘홀딩스 | SBI인베스트먼트 | 우리기술투자 | 매일홀딩스 | 비츠로테크 | |
| ROE | 4.0 | - | - | 5.2 | 0.3 |
| PER | 8.0 | - | - | 6.3 | 307.4 |
| PBR | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월15일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 21,181주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 26,147주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 47,328주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 골프존뉴딘홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.12%를 보였으며 외국인은 12.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.28%로 가장 높았고, 기관이 28.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 4,270원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com