하나금융투자에서 18일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "비싸 보여도 더 올라간다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "3분기 잠정매출과 영업이익은 각각 1,860억원(+18% QoQ, +41% YoY), 512억원(+26% QoQ, +28% YoY)을 기록하며 하나금융투자 예상치(1,815억원, 505억원)와 컨센서스(1,776억원, 490억원)를 상회했다. 반도체와 OLED 산업의 성수기가 시작되어 특수가스(불소계열, 실란계열) 출하량이 전분기 대비 증가했기 때문이다. 아울러 자회사 중 2개사의 매출이 돋보였다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "주력제품(NF3)의 수급균형 상황이 유지되고 있다. SK머티리얼즈가 증설을 점진적으로 전개하고 있으며 한국/일본/미국 경쟁사는 더 이상 증설하지 않고 있기 때문이다. NF3 제품가격이 급등락하지 않고 $30/kg 수준에서 안정적으로 유지되는 것이 SK머티리얼즈의 실적과 주가에 오히려 도움이된다고 판단된다. P, Q 중에서 Q가 따박따박 증가하고 신규취급품목의 숫자가 늘어나는 것이 더욱 중요하기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 240,000원까지 높아졌다가 2018년2월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 229,750 | 250,000 | 210,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181018 | BUY | 230,000 | | 20181015 | BUY | 230,000 | | 20181010 | BUY | 230,000 | | 20180723 | BUY | 220,000 | | 20180529 | 매수 | 210,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181018 | 하나금융투자 | BUY | 230,000 | | 20181018 | DB금융투자 | BUY(유지) | 250,000 | | 20181018 | NH투자증권 | BUY(유지) | 240,000 | | 20181010 | 유안타증권 | BUY (M) | 220,000 |
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