[ET투자뉴스]디오_주가, 거래량, 투심 모두 침체권

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 18일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.9% 하락하면서 26,750원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 18.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 -11.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -9.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
뷰웍스	3.7%	-11.3%	-3.0
인바디	3.0%	-15.2%	-5.0
바텍	2.2%	-15.0%	-6.8
오스템임플란트	1.6%	-11.2%	-6.9
디오	1.6%	-18.8%	-11.7
코스닥	1.7%	-11.0%	-6.4
의료,정밀기기	1.4%	-12.6%	-9.0

관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -0.28%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의료,정밀기기업종은 0.28% 하락하고 있다.

바텍	27,800원 ▼350(-1.24%)	뷰웍스	32,150원 ▼100(-0.31%)
오스템임플란트	43,750원 ▼150(-0.34%)	인바디	23,200원 ▼700(-2.93%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.07%로 업종평균 상회. PER은 28.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.25로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	디오	뷰웍스	오스템임플란트	바텍	인바디
ROE	11.4	14.9	7.9	15.1	16.7
PER	28.4	17.0	63.3	12.4	16.8
PBR	3.3	2.5	5.0	1.9	2.8
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 518주, 2,912주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 36,229주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 16,707주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 52,936주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.71%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.77%, 외국인 17.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.77%를 보였으며 외국인은 17.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.19%로 가장 높았고, 기관이 34.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.32%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 33,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,450원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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