[ET투자뉴스]아이쓰리시스_상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 18일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.41% 오른 18,200원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 2.26% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 -7.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼본정밀전자	3.8%	-36.2%	-9.5
우리기술	3.6%	-24.9%	-6.9
아이쓰리시스템	2.9%	2.3%	0.7
슈프리마	2.4%	-21.7%	-9.0
에스텍	0.9%	-6.3%	-6.9
코스닥	1.7%	-11.0%	-6.4
일반전기전자	1.8%	-13.2%	-7.3

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.03%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.03% 상승중이다.

슈프리마	18,400원 ▼150(-0.81%)	에스텍	9,750원 ▼130(-1.32%)
삼본정밀전자	3,590원 ▲20(+0.56%)	우리기술	1,415원 ▲10(+0.71%)

8월13일에 아이쓰리시스 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	167.0억	22.0억	23.0억
직전분기 대비	0.7% 감소	0.0% 감소	6.0% 증가
전년동기 대비	14.3% 감소	20.0% 감소	13.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.26%로 업종평균 상회. PER은 13.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.91임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이쓰리시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	아이쓰리시스템	슈프리마	우리기술	삼본정밀전자	에스텍
ROE	14.0	9.9	11.5	5.2	8.1
PER	13.7	12.8	26.3	38.0	10.3
PBR	1.9	1.3	3.0	2.0	0.8
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,306주, 2,483주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 22,802주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 37,139주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 59,941주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.4%를 보였으며 외국인은 6.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.73%로 가장 높았고, 기관이 18.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.05%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 17,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,800원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

10월10일 :아이쓰리시스템(주) 신규시설투자등


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