DB금융투자에서 18일 롯데푸드(002270)에 대해 "안정적이지만, 기대감은 낮게"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 870,000원을 내놓았다.
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 롯데푸드(002270)에 대해 "육가공은 돈육 가격이 안정되고 있지만 햄버거병 이후 롯데리아향 패티 판매가 다소 부진하면서 매출 부진이 지속되고 있는 것으로 판단한다. 빙과는 여름철 성수기 더위로 판매량이 호조세를 보이고 있지만 신제품 기저효과(17년 3Q 많이 출시됨)가 소멸되면서 실적 서프라이즈가 계속되기 쉽지 않을 것으로 추정한다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "유지 매출은 팜유가격 하락에 따른 판가조정이 있었고 베이커리 등 신규 매출처 발굴로 판매량이 늘어나면서 전년수준의 매출을 기록할 것으로 추정한다. 중국 분유 수출은 분기별 회복세가 지속되고 있지만, 연간 매출은 17년 200억원 대비 15%가량 성장한 230억원 수준을 기록할 것으로 추정한다. 향후 중국이외 베트남 등 동남아시아로 판로를 지속적으로 확대해 나갈 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "전 사업 부문에서 안정적 영업이익을 지속적으로 창출할 수 있는 능력을 보유하고 있다는 점을 긍정적으로 평가한다. 3Q18 영업이익은 9.3%YoY증가한 300억원으로 시장 컨센서스를(309억원) 소폭 하회할 것으로 추정한다. 부문별 최근 영업현황을 합산시 전년대비 이익 개선에 대한 기대감은 다소 낮춰야할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 670,000원까지 내려갔다가 2018년9월 945,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 870,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 963,750 | 1,050,000 | 850,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 870,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 850,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181018 | HOLD(유지) | 870,000 | | 20180904 | HOLD | 945,000 | | 20180124 | 매수(유지) | 760,000 | | 20171030 | 매수 | 670,000 | | 20171020 | 매수(유지) | 770,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181018 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 870,000 | | 20181017 | 삼성증권 | BUY | 940,000 | | 20181015 | KB증권 | HOLD | 850,000 | | 20181011 | 대신증권 | BUY | 950,000 |
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