신한금융투자에서 18일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "어닝서프라이즈가 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 253,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "3분기 매출액 1,860억원(+18.1% QoQ, +41.5% YoY), 영업이익 512억원(+25.5% QoQ, +27.2% YoY)으로 컨센서스(매출액 1,727억원, 영업이익483억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 1) 원달러 환율 상승(2Q1,092.4원 → 3Q 1,122.2원) 2) NF3(삼불화질소) 가격 3% QoQ 상승 3) SK 트리켐의 프리커서 매출액 175억원(+110.8% QoQ)이 실적을 견인했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2019년 중국 CSOT와 샤프의 10.5세대 라인이 신규 가동할 예정이다. 2019년 SK하이닉스는 중국 우시에 2번째 DRAM라인, 청주에 신규 NAND라인을 가동할 예정이다. 2019년 매출액 8,530억원(+25.4% YoY), 영업이익 2,512억원(+39.3% YoY)으로 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "반도체용 고기능성 ？케미컬 사업화를 위해서 엘티씨에이엠의 전환사채 85억원을 인수했다. NF3 매출 비중이 2015년 75%에서 2020년 49%까지 축소되고, 대신에 30% 이상의 고마진 사업인 반도체용 특수가스와 케미칼 매출 비중이 확대되고 있다. 최근에 2020년 매출 목표치를 1.4조원으로 제시했다. 2차전지 소재 등 신규 사업이 가시화될 경우 꿈이 현실화 될 가능성이 있다. 신한 IT 탑픽이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 247,000원이 고점으로, 반대로 198,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 253,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 231,083 | 253,000 | 210,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 253,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181018 | 매수(유지) | 253,000 | | 20180912 | 매수(유지) | 247,000 | | 20180424 | 매수(유지) | 198,000 | | 20180326 | 매수 | 198,000 | | 20180208 | 매수(유지) | 221,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181018 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 253,000 | | 20181018 | 삼성증권 | BUY | 230,000 | | 20181018 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 230,000 | | 20181018 | 하나금융투자 | BUY | 230,000 |
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