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| 위험대비수익률 -7.3, 업종지수보다 낮아 19일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 131,000원을 기록하고 있는 효성화학은 지난 1개월간 22.94% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성화학의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 효성화학의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -5.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승인더 | 3.4% | -19.3% | -5.6 |
| 효성화학 | 3.1% | -22.9% | -7.3 |
| 송원산업 | 2.8% | -31.9% | -11.3 |
| 코스모신소재 | 2.6% | -21.8% | -8.3 |
| 한국쉘석유 | 0.9% | -0.6% | -0.6 |
| 화학 | 1.8% | -12.5% | -6.9 |
| 코스피 | 1.2% | -6.5% | -5.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.51% |
| 한국쉘석유 | 338,500원 ▼2500(-0.73%) | 화승인더 | 7,060원 ▼250(-3.42%) |
| 송원산업 | 18,050원 ▼500(-2.70%) | 코스모신소재 | 20,300원 ▼450(-2.17%) |
| 증권사 목표주가 265,000원, 현재주가 대비 102% 추가 상승여력 |
| 8월6일에 효성화학 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,358.0억 | 123.0억 | 25.0억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월16일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 25,036주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 12,792주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 37,828주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 최근 한달간 효성화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.55%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.89%를 보였으며 외국인은 13.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.61%로 가장 높았고, 기관이 22.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 164,500원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com