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| 위험대비수익률 -7.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 19일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.73% 하락하면서 9,970원을 기록하고 있는 에이디테크놀로지는 지난 1개월간 23.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이디테크놀로지의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에이디테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이디테크놀로지가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크로바하이텍 | 5.9% | 6.7% | 1.1 |
| 에이디테크놀로지 | 3.3% | -23.3% | -7.0 |
| 제이스텍 | 3.0% | -24.7% | -8.2 |
| 에프에스티 | 2.6% | -17.5% | -6.7 |
| 하나마이크론 | 2.3% | -14.3% | -6.2 |
| 코스닥 | 1.7% | -12.2% | -7.1 |
| 반도체 | 1.6% | -10.9% | -6.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1% |
| 크로바하이텍 | 4,075원 ▼100(-2.40%) | 하나마이크론 | 4,020원 ▼40(-0.99%) |
| 에프에스티 | 4,655원 ▼175(-3.62%) | 제이스텍 | 6,360원 ▼40(-0.63%) |
| 8월1일에 에이디테크놀 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 364.0억 | 35.0억 | 37.0억 |
| 직전분기 대비 | 123.2% 증가 | 503.4% 증가 | 325.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 367.9% 증가 | 34900.0% 증가 | 9150.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이디테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 에이디테크놀로지 | 제이스텍 | 크로바하이텍 | 하나마이크론 | 에프에스티 | |
| ROE | 0.4 | 57.6 | -6.5 | 8.7 | 12.4 |
| PER | 568.8 | 1.3 | - | 5.8 | 8.7 |
| PBR | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 0.5 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2017년12월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 50,352주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 287,689주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 338,041주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.49%로 적정수준 최근 한달간 에이디테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.53%를 보였으며 기관은 7.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.15%로 가장 높았고, 외국인이 16.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
| 주요 매물구간인 12,650원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com