[ET투자뉴스]TBH글로벌_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 19일 오후 1시10분 현재 전일대비 6.17% 하락하면서 3,805원을 기록하고 있는 TBH글로벌은 지난 1개월간 20.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 TBH글로벌의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 TBH글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 섬유의복업종의 위험대비수익률 -10.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 TBH글로벌이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대한방직	3.6%	19.3%	5.3
TBH글로벌	3.0%	-20.7%	-6.9
호전실업	2.9%	-23.2%	-7.9
형지엘리트	2.5%	-14.8%	-5.9
방림	1.9%	-9.6%	-5.0
코스피	1.2%	-6.1%	-5.0
섬유의복	1.3%	-13.4%	-10.3

관련종목들도 일제히 하락, 섬유의복업종 -2.8%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 섬유의복업종은 2.8% 하락하고 있다.

호전실업	11,100원 ▼650(-5.53%)	형지엘리트	3,465원 ▼5(-0.14%)
방림	24,050원 ▼450(-1.84%)	대한방직	14,200원 ▼700(-4.70%)

8월13일에 TBH글로벌 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,408.0억	-114.0억	-145.0억
직전분기 대비	27.6% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	0.4% 증가	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.53%로 업종평균 상회. PER은 36.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 TBH글로벌은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	TBH글로벌	형지엘리트	호전실업	대한방직	방림
ROE	1.0	4.4	4.6	-6.0	3.1
PER	36.9	25.5	17.2	-	18.2
PBR	0.4	1.1	0.8	0.5	0.6
기준년월	2018년6월		2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 727주를 사들인 반면 기관은 3주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 71,186주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 36,469주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 107,655주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 TBH글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.19%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.03%를 보였으며 기관은 6.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.25%로 가장 높았고, 외국인이 20.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.16%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 5,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,200원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스