IBK투자증권에서 22일 KH바텍(060720)에 대해 "본업+신사업 모두 개선될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "KH바텍의 2018년 실적은 이전 전망치를 크게 하회할 것으로 예상한다. 매출액은 2017년 대비 37.4% 감소한 2,197억원으로 전망한다. 예상 대비 매출액이 부진할 것으로 전망하는 것은 베트남 법인 승인 절차 지연,국내 사업장 철수에 따른 시차 발생, 국내 고객사 스마트폰 외형 축소및 신기술 채택 지연 등이 주요 원인으로 판단한다. 매출액 감소 및 사업장 이전 비용 집행 등으로 분기 영업 흑자 전환도 지연될 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "KH바텍은 도약을 모색 중이다. 신제품 및 신기술 도입으로 고객사 내 입지가 강화되고 신규 거래선 확보가 가능할 것으로 기대한다. 신기술은 해외 고객에서 먼저 채택할 것으로 예상된다. 2019년에는 국내 고객사도 채택할 것으로 기대한다. Non Mobile로 제품 라인을 확장 중인데 미세먼지마스크, 전기차용 방열판, 서버용 방열판등으로 사업 영역을 확장 중이다"라고 밝혔다.
한편 "KH바텍에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 2018년 2분기를 저점으로 실적 개선이 지속될 것으로 기대하고, Foldable 핵심 부품 생산으로 향후 새로운 성장 동력을 보유하고 있으며, Non Mobile 제품 매출이 가시권에 접어 들고 있고, 가장 성장성이 높은 전기차 시장에 진입했다는 점에서 장기 성장에 대한 기대감이 여전히 높기 때문이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181022 | 매수(유지) | 15,000 | | 20181005 | 매수(유지) | 15,000 | | 20180712 | 매수(유지) | 15,000 | | 20180517 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180302 | 매수(유지) | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181022 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 15,000 |
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