[ET투자뉴스]삼표시멘트_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.22%

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 22일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.6% 하락하면서 3,630원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 23.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
앤디포스	5.2%	141.8%	27.2
포스코켐텍	4.1%	9.4%	2.3
삼표시멘트	3.9%	-23.3%	-5.9
유진기업	3.5%	-23.4%	-6.6
원익QnC	3.4%	-18.7%	-5.4
코스닥	1.7%	-11.0%	-6.4
비금속	3.0%	0.4%	0.1

관련종목들은 상승 우위, 비금속업종 +1.72%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 비금속업종은 1.72% 상승중이다.

유진기업	5,960원 ▼310(-4.94%)	앤디포스	16,850원 ▲250(+1.51%)
포스코켐텍	74,300원 ▲2800(+3.92%)	원익QnC	14,600원 ▲350(+2.46%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.8%로 업종평균 상회. PER은 12.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼표시멘트	포스코켐텍	앤디포스	유진기업	원익QnC
ROE	5.1	16.2	10.3	10.3	15.4
PER	12.7	36.7	30.2	6.4	12.0
PBR	0.7	5.9	3.1	0.7	1.9
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월17일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 104,952주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 68,163주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 173,115주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.26%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.22%를 보였으며 기관은 1.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.21%로 가장 높았고, 외국인이 18.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.5%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 4,235원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,235원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,235원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,635원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,235원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,235원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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