메리츠종금증권에서 22일 현대건설(000720)에 대해 "변곡점 그리고 2019년 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2017년 하반기 감리 영향으로 해외 원가율은 2017년 3분기 98.3%, 99.0%를 기록하였다. 감리가 종료된 이후에도 UAE 사브 해양원유처리 시설(2.3조원, 4Q준공),쿠웨이트 자베르 코즈웨이 교량(2.2조원, 4Q준공), 카타르 우사일 고속도로(1.4조원,4Q 준공) 등에서의 수익성이 좋지 않다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "지난 1년간 대북 관련 이슈를 중심으로 움직였던 주가는 향후 Valuation 과 실적,수주로 중심축이 이동할 것이다. 대북 관련 사업에 대한 Premium 을 배제하고,2019년 예상되는 ROE 11%, 수주 및 이익률 상향을 감안해 투자의견 매수와 적정주가 73,000원을 유지한다. 명확한 이익성 성장을 보여줄 시점이 임박했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 81,612 | 160,000 | 65,400 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,400원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181022 | BUY | 73,000 | | 20180730 | BUY | 73,000 | | 20180709 | BUY | 73,000 | | 20180528 | 매수 | 73,000 | | 20171122 | 매수 | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181022 | 메리츠종금증권 | BUY | 73,000 | | 20181017 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 75,000 | | 20181015 | NH투자증권 | BUY(유지) | 78,000 | | 20181012 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 76,000 |
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