현대차증권에서 22일 강원랜드(035250)에 대해 "3분기까지는 역성장 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "강원랜드에 대하여 투자의견 중립 및 목표주가 30,000원 유지. 채용비리 이슈로 인한 인력 공백으로 카지노 매출액의 역성장. 워터월드(올해 7월 오픈)의 비용도 3분기부터 반영. 연말이 다가올수록 배당수익률(2.9%예상) 매력도 부각될 전망"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3분기 예상 매출액은 3,541억원(YoY -10.4%), 영업이익은 1,170억원(YoY -15.0%)로 시장컨센서스 소폭 하회하는 실적 예상. 올해 5월부터 지속된 채용비리 이슈로 인한 카지노 딜러의 부족으로 Mass테이블 30~40대가 영업에 차질을 빚었지만, 3분기 말부터 Mass테이블 가동이 정상수준(150~160대)로 회복"라고 밝혔다.
한편 "워터월드 관련 비용도 3분기부터는 반영이 되었지만, 워터파크로 인해 감소세를 보였던 방문객의 점진적인 증가가 기대되는 상황. 올해 예상 배당수익률은 2.9%로 (기말 DPS 860원, 배당성향 49.5%가정) 연말이 다가올수 록 동사의 배당 Merit가 부각될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 42,500원까지 높아졌다가 2018년7월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (U) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,429 | 37,000 | 30,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181022 | MARKETPERFORM | 30,000 | | 20180810 | MARKETPERFORM | 30,000 | | 20180723 | MARKETPERFORM | 30,000 | | 20180514 | MARKETPERFORM | 32,000 | | 20180214 | 매수 | 35,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181022 | 현대차증권 | MARKETPERFORM | 30,000 | | 20181017 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 37,000 | | 20181012 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 34,000 | | 20180903 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY (신규) | 30,000 |
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