이베스트투자증권에서 22일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "방산+비방산 분야의 조화 "라며 투자의견을 'BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "3Q18 연결기준 매출액 1 조 1,049 억원(YoY +27.2%), 영업이익 221 억원(YoY+904.4%, OPM 2.0%)를 전망한다. 실적 개선은 높은 수주잔고를 바탕으로 한 항공사업의 견조한 매출성장, 지상방산의 K-9 자주포 11 차 양산사업 및 해외 수출, 한화시스템의 TICN 매출 및 한화 S&C 합병 통한 외형성장에 기인한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2019 년 책정된 방위력개선비는 전년동기대비 +13.7%증가했다. 3 축체계 예산 또한 전년동기대비 +16.4% 증가했다. 개선비 증가에 따른 동사의 방산 자회사(지상방산, 한화디펜스, 한화시스템)의 수혜가 예상된다. 한화디펜스는 유도무기 발사체계 및 유도/대공무기체계사업을 영위한다"라고 밝혔다.
한편 " 한화시스템은 TICN(군 전술정보통신체계사업)우선입찰대상으로 선정되어, 납품중에 있어 향후에도 지속적인 성장이 기대된다. 한화지상방산은 주로 K9자주포 및 장갑차를 생산하고 있으며 현재 인도, 핀란드, 노르웨이 등에 수출 중에 있다. 과거 수출 이력을 바탕으로 추가 수출도 가능할 전망이며, 비호복합 등 추가 수출도 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 34,257 | 42,000 | 30,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181022 | BUY (INITIATE) | 42,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181022 | 이베스트투자증권 | BUY (INITIATE) | 42,000 | | 20181005 | KB증권 | BUY(유지) | 32,500 | | 20181002 | 현대차증권 | BUY | 32,000 | | 20180907 | 키움증권 | BUY(UPGRADE) | 33,000 |
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