신한금융투자에서 23일 LS전선아시아(229640)에 대해 "성장 방향성은 변함없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.
신한금융투자 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "3분기 매출액 1,174억원(+3.5% YoY), 영업이익 44억원(-15.4% YoY)이예상된다. 법인별 매출액은 LS VINA(전력케이블 생산) 1,044억원(+1.8%YoY), LS CV(통신/전력케이블 생산) 454억원(+6.4% YoY)이 전망된다. 영업이익률은 3.7%(-0.8%p YoY)가 추정된다. 1) 경쟁사간 입찰 경쟁 심화, 2)베트남 內국내 기업들의 투자 둔화 현상으로 작년 수준(5.0%)까지 회복은 제한적일 전망이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 4,436억원(+9.9% YoY), 영업이익 181억원(-8.4% YoY)이전망된다. LS VINA와 LS CV의 매출 성장률은 각각 8.3%, 0.1%이 추정된다.전체 매출액은 1) 17년 구리 가격 상승에 따른 전력케이블 ASP(18F +4%YoY)과 2) Capa 상승(MV 증설, 부스닥트 등)에 따른 Q(물량) 증가 요인이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,700 | 8,000 | 7,400 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181023 | 매수(유지) | 8,000 | | 20180816 | 매수(유지) | 9,000 | | 20180710 | 매수(유지) | 9,000 | | 20180426 | 매수(유지) | 9,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 9,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181023 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 8,000 | | 20181010 | NH투자증권 | BUY(유지) | 7,400 |
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