SK증권에서 24일 GS건설(006360)에 대해 "주택이 이끄는 서프라이즈! "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 GS건설(006360)에 대해 "GS 건설의 3Q18 매출액은 3 조 1,973 억원으로 전년동기대비 13.4% 증가, 컨센서스 대비 4.6% 상회했다. 영업이익은 2,339 억원으로 전년동기대비 228.8% 증가, 컨센서스대비 11.1% 상회하는 서프라이즈 실적을 기록했다. 세전이익의 경우 1,563억원으로 영업이익 서프라이즈 대비 다소 아쉬운 모습이나, 대부분이 대세에 영향을 미치지 않는 외화 관련 평가손이기 때문에 크게 고려할 사항은 아니라는 판단이다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "GS 건설은 수의계약, 지분투자 방식으로 확정적으로 진행 중인 프로젝트들을 감안, 연내최소 2.5 조원의 해외 수주를 달성할 것으로 보인다. 이는 지난해 1.9 조원 대비 높은 수준으로, 알제리 HMD 정유를 추가적으로 수주할 경우는 가이던스 3 조원을 초과 달성하게 된다. 내년 역시 동남아, 중동 지역 발주는 지속될 것으로 보이며, LG 화학, GS 칼텍스 설비 투자에 따른 국내 플랜트 수주는 주가에 알파 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,464 | 77,000 | 55,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181024 | 매수(유지) | 70,000 | | 20181001 | 매수(유지) | 70,000 | | 20180726 | 매수(유지) | 55,000 | | 20180710 | 매수(유지) | 55,000 | | 20180426 | 매수(유지) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181024 | SK증권 | 매수(유지) | 70,000 | | 20181024 | NH투자증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20181024 | KTB투자증권 | BUY | 64,000 | | 20181024 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 56,000 |
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