[ET투자뉴스]빅솔론_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 24일 오전 10시10분 현재 전일대비 0.34% 상승한 5,910원으로 보합권에 머물러 있는 빅솔론은 지난 1개월간 10.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 -10.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 정보기기업종의 위험대비수익률 -7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
바이오스마트	3.8%	-26.5%	-6.9
엠젠플러스	3.4%	-17.7%	-5.2
알엔투테크놀로지	3.3%	-16.9%	-5.1
토비스	2.2%	-5.5%	-2.5
빅솔론	1.0%	-10.9%	-10.8
코스닥	1.8%	-14.1%	-7.8
정보기기	2.0%	-14.8%	-7.4

관련종목들 혼조세, 정보기기업종 -0.4%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 정보기기업종은 0.4% 하락하고 있다.

토비스	7,200원 ▲110(+1.55%)	알엔투테크놀로지	10,550원 ▼100(-0.94%)
엠젠플러스	9,710원 ▼90(-0.92%)	바이오스마트	4,160원 ▼70(-1.65%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 빅솔론의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 5,910원으로 3,090원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 2019년이 기대된다 , 동사는 3Q18 Mobile 라벨프린터를 출시하여 마케팅을 강화하고 있으며, 4Q18에는 산업용 라벨프린터를 출시할 계획이다. 산업용 라벨프린터는 글로벌 고성장 산업(ex 공장자동화 등에 사용됨)으로 동사는 과거 소형 라벨프린터만 공급하다가 2년 이상의 R&D 과정을 거쳐 드디어 출시가 진행되는 것이다…" (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

8월13일에 빅솔론 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	214.0억	33.0억	29.0억
직전분기 대비	7.7% 감소	4.3% 감소	32.6% 감소
전년동기 대비	0.0% 감소	28.3% 감소	51.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.32%로 업종평균 상회. PER은 5.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.81로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	빅솔론	엠젠플러스	알엔투테크놀로지	토비스	바이오스마트
ROE	15.4	-22.2	3.5	9.1	5.8
PER	5.3	-	92.1	7.9	19.6
PBR	0.8	6.1	3.2	0.7	1.1
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 9,830주, 4,250주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,198주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 47,773주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 50,971주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 빅솔론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.63%를 보였으며 외국인은 13.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.44%로 가장 높았고, 기관이 21.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.28%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 6,170원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,170원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,170원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,170원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,170원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스