대신증권에서 24일 포스코 ICT(022100)에 대해 "3분기 실적 예상치 하회, 다만 향후 기대는 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다.
대신증권 정연우, 김문석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "- 3분기 매출과 영업이익 모두 전년 대비 및 컨센서스, 당사 전망치를 크게 하회. 2018년 하반기 실적을 견인할 것으로 예상되었던 Smart Factory 부분에서 수주와 매출액 모두 기대치를 달성하지 못함. 포스코는 2019년까지 66개 공장을 Smart Factory로 전환할 계획 갖고 있음. "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "실적 부진 이유가 펀더멘탈 요인 보다는 실적 이연 영향이 크다는 점에서 4분기 이후 실적 모멘텀에 대한 기대가 여전함. 당사에서는 4분기 영업이익증가율이 60%를 상회하고, 2019년 연간 기준으로도 25%이상의 이익 증가를 전망하고 있음"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 9,233 | 10,000 | 8,800 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181024 | BUY | 8,900 | | 20181017 | BUY | 9,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181024 | 대신증권 | BUY | 8,900 | | 20181022 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 8,800 | | 20180820 | KTB투자증권 | BUY | 10,000 |
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