키움증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "7년만에 분기 최대실적 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 POSCO(005490)에 대해 "제품가격 상승에 따라 별도 영업이익이 1.10조원(+33%QoQ, +52%YoY)으로 2Q12 1.10조원 이후 최대치를 기록해 실적개선을 견？했고, 포스코대우의 실적부？에도 포스코건설, 포스코에너지, 포스코켐텍 등 다른 자회사들의 실적호조로 자회사 영업이익 합계는 0.44조원(+1%QoQ, +8%YoY)으로 예상보다 견조했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4Q18 연결 영업이익은 1.24조원(-19%QoQ, +8%YoY)으로 전망한다. 3Q18이후 중국 spot 철강마？의 단기조정과 매년 4Q 비용집행 증가로 ？해QoQ로는 감소해도 작년대비 철강마진이 견조해 YoY 실적 성장세는 지속될 전망이다. 3Q18 잠정실적과 최근 업황을 반영해 2018년 및 2019년 지배주주순이익 전망치를 기존대비 각각 +5%, +3% 미세조정하지만 목표주가 350,000원, 투자의견 BUY를 유지한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 460,000원까지 높아졌다가 2018년10월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 383,077 | 460,000 | 330,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181024 | BUY(MAINTAIN) | 350,000 | | 20181017 | BUY (RE-INITIATE) | 350,000 | | 20180125 | 매수(유지) | 460,000 | | 20180123 | 매수(유지) | 460,000 | | 20171120 | 매수(유지) | 420,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181024 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 350,000 | | 20181024 | SK증권 | 매수(유지) | 390,000 | | 20181024 | KB증권 | BUY(유지) | 330,000 | | 20181024 | 삼성증권 | BUY | 380,000 |
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