IBK투자증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "신제품 효과 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "LG이노텍의 2018년 3분기 매출액은 2분기 대비 52.4% 증가한 2조 3,133억 원이다. 기판 소재를 제외한 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가하였다. 특히 광학솔루션 사업부가 성장을 주도하였다. 광학솔루션 사업부 매출액이 크게 증가한 것은 해외거래선의 신규 플래그쉽 물량이 본격화되었기 때문이다. 지난 해에 비해서 생산 시기도 빠르고 장착 모델이 3개로 증가한 효과가 크다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "LG이노텍의 2018년 4분기 매출액은 3분기 대비 23.4% 증가한 2조 8,551억 원으로 예상한다. 매출액 증가는 광학솔루션 사업부가 주도할 전망이다. 해외 거래선 물량이 3분기 대비 4분기가 더 많을 것으로 예상되기 때문이다. 2018년 4분기 영업이익은 3분기 대비 53.9% 이상 증가한 1,995억원으로 예상한다. 광학솔루션 사업부 영업이익 규모 확대가 주요 원인으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "LG이노텍에 대한 투자의견을 매수를 유지한다. 이는 하반기 실적 개선 모멘텀이 강하고, 국내 부품업체 중에서 애플의 최대 벤더로서 2018년 하반기 실적 개선이 기대되고, 2019년에도 실적 개선의 여력을 충분히 보유하고 있다고 판단되고, 신규 시설투자를 통해서 해외 거래선의 안정적 파트너쉽이 구축될 것으로 예상하고, 현 주가는 밸류애이션 매력이 높다고 판단되기 때문이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 170,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 191,550 | 220,000 | 170,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181025 | 매수(유지) | 220,000 | | 20181022 | 매수(유지) | 220,000 | | 20180906 | 매수 (유지) | 220,000 | | 20180726 | 매수(유지) | 220,000 | | 20180712 | 매수 | 190,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181025 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 220,000 | | 20181017 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 190,000 | | 20181015 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 210,000 | | 20181012 | 하나금융투자 | BUY | 175,000 |
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