하나금융투자에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "결국은 광학솔루션으로 연간 증익 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "LG이노텍의 18년 3분기 매출액은 2조 3,132억원(YoY+29%, QoQ +52%), 영업이익은 1,297억원(YoY +132%,QoQ +865%)으로 컨센서스와 하나금융투자의 추정치를 상회했다. 예상보다 낮은 매출액은 기판소재와 전장부품의 매출액이 전분기대비 감소했기 때문이다. 영업이익이 양호한이유는 우호적인 환율과 광학솔루션 부문의 영업이익률이예상보다 높았기 때문으로 분석된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "LG이노텍의 2018년 영업이익은 3,211억원으로 역대 최고치를 갱신할 전망이다(기존 2014년 3,132억원). 18년 상반기 영업이익이 전년동기대비 70% 감소해 전년대비 감익할것이라는 우려가 많았지만, 18년 하반기 호실적을 통해 전년대비 8% 증익이 가능하다. LG이노텍의 실적은 북미고객사의 신모델 출시 스케줄에 따른 극단적인 상저하고가 반복중이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 200,000원까지 높아졌다가 2018년4월 163,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 188,261 | 220,000 | 160,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181025 | BUY | 175,000 | | 20181012 | BUY | 175,000 | | 20180726 | BUY | 190,000 | | 20180528 | 매수 | 163,000 | | 20180521 | 매수 | 163,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181025 | 하나금융투자 | BUY | 175,000 | | 20181025 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 190,000 | | 20181025 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 180,000 | | 20181025 | 미래에셋대우 | 매수 | 177,000 |
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