[ET투자뉴스]LG디스플레이, "수급의 불안감 여전…" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 "수급의 불안감 여전 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 삼성증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "3 분기 매출액은 6.1 조원, 영업이익은 1,401 억원을 달성했다. 영업익기준으로 시장 컨센서스 대비 상회한 수치다. 다만, 이익률 측면에서 보면 컨센서스대비 1%pt 의 차이라 큰 의미를 두긴 어렵다. 3 분기 출하면적이 5% 증가한 반면 Blended ASP 는 예상보다 낮은 m2 당 500 달러로 전분기와 비슷한 수준에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "22 일 Witsview 에 따르면 32” TV 패널가격이다시 하락세를 보였다. 3 분기에 세트업체들이 가격 상승을 용인했다면 4 분기는 다시가격 압박이 커질 조짐이다. 여기에 CSOT 가 10.5 세대 점등식을 조만간 진행하는것으로 알려지면서 4 분기 대면적 LCD 패널 가격에 대한 전망은 기존 예상과 같이약세가 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 37,000원까지 높아졌다가 2018년10월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	23,194	30,000	19,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181025 HOLD 19,000 20181001 HOLD 21,000 20180725 HOLD 22,000 20180627 HOLD 22,000 20180426 HOLD 28,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181025 삼성증권 HOLD 19,000 20181025 유진투자증권 HOLD(유지) 21,500 20181025 키움증권 OUTPERFORM(UPGRADE) 20,000 20181025 대신증권 MARKETPERFORM 20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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