미래에셋대우에서 25일 LG상사(001120)에 대해 "판토스에 대한 기대는 남아있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG상사(001120)에 대해 "LG상사의 3Q18 매출액은 -22.3.% YoY 감소한 2조 5,720억원을 기록했다. 무역부문의 회계기준 변경으로 인프라 부문 매출액이 감소세를 이어간것이 주원인이다. 자원부문은 비교적 선방하였고 물류부문은 두자릿수 성장에 복귀하면서 성장세를 이어갔다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "이번 지분매각은 판토스 실적 개선 ？ 가치상승을 기대했던 투자자에게 부저적 이슈로 비춰질 수 있다. 하지만 2015년 계열 편입이후 실적이 개선되지 못했던 점을 감안하면 긍정적으로 볼 여지도 존재한다. 계열물량이 지속 증가 나타났던 마진 하락 추제가 반전될 수 있다는 기대감이 형성될 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 40,000원까지 높아졌다가 2018년7월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 26,143 | 30,000 | 24,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181025 | 매수 | 24,000 | | 20180928 | 매수 | 30,000 | | 20180726 | 매수 | 30,000 | | 20180426 | 매수(유지) | 34,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 37,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181025 | 미래에셋대우 | 매수 | 24,000 | | 20181025 | 삼성증권 | BUY | 25,000 | | 20181025 | 현대차증권 | BUY | 26,000 | | 20181025 | 하나금융투자 | BUY | 25,000 |
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