하나금융투자에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "저점을 조심스럽게 지나는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 182,000원을 내놓았다.
하나금융투자 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버가 예상을 하회하는 3분기 실적을 기록했다. 실적부진의 주원인은 일본라인의 공격적투자에 기인했던 것으로판단되며, 매출은 예상을 소폭하회했으나, 비용증가로 인한이익 감소가 실적의 발목을 잡았다. 연결매출은 1조 3,977억원으로 전분기대비 2.5%, 전년동기대비16.4% 증가했다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "불안한시장환경에네이버비용증가에대한우려로투자심리는냉각되어있는상태이다. 주가도액면분할이후시장대비11.6% 추가하락했다. 향후단기적펀더멘털개선에대한Conviction이있는것은아니지만저점확인측면에서향후실적을가늠해봐야할시점이다. 우선4분기는광고부문극성수기인점, 추석효과가3분기와는반대로긍정적기여를하는점에서비용증가를고려해도3분기대비개선된실적을기록할것으로판단된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 218,310원까지 높아졌다가 2018년4월 182,258원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 182,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 184,523 | 220,312 | 165,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 182,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,312원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181026 | BUY | 182,000 | | 20180727 | BUY | 182,258 | | 20180710 | BUY | 182,258 | | 20180427 | 매수 | 182,258 | | 20180426 | 매수 | 218,310 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | 하나금융투자 | BUY | 182,000 | | 20181025 | BNK투자증권 | 매수 | 210,000 | | 20181025 | KB증권 | BUY(유지) | 180,000 | | 20181025 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 165,000 |
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