하나금융투자에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "2019년 VC사업부 흑자 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "LG전자의 18년 3분기 세부실적이 발표되었다. 하나금융투자 추정치와의 차이는 H&A 사업부 이익률이 높았고, HE사업부 이익률이 저조했다. 가전은 신흥국 환율 및 수요 침체에도 불구하고 국내를 중심으로 미국, 유럽 선진 시장에서 선방했다. TV는 스포츠 이벤트로 인해 수요가 상반기에 집중되며 매출액이 감소했고, 경쟁사 출하 증가 등으로 인해 전년동기대비 수익성이 소폭 악화되었다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "LG전자의 2018년 영업이익은 3조 1,648억원으로 전년대비 28% 증가할 전망이다. 어려운 대외 환경 속에서도 신성장 가전제품의 판매 호조와 OLED를 필두로 한 고부가 TV 확대를 통해 수익성을 개선시켰기 때문이다. 가전과 TV는 2016년 이후 7~9%대의 높은 이익률을 지속해 체질 개선을 입증했다. 추가적인 이익률 개선이 불가능하지 않지만, 대외환경이 만만치 않은 점을 고려할 필요가 있다. 2019년 전년대비 증익을 위해서는 적자 사업부의 반등이 필요할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 143,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 108,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 102,077 | 120,000 | 90,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181026 | BUY | 108,000 | | 20181008 | BUY | 115,000 | | 20180727 | BUY | 129,000 | | 20180427 | 매수 | 143,000 | | 20180402 | 매수 | 143,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | 하나금융투자 | BUY | 108,000 | | 20181008 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 95,000 | | 20181008 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 120,000 | | 20181008 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 100,000 |
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