유진투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "Rock Bottom에 근접한 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기 실적은 매출 11.4조원, 영업이익 6.47조원, 순이익 4.69조원으로 당사 추정치(11.6조원, 6.36조원, 4.79조원)에 거의 부합. NAND ASP가 두 자리 하락했으나, NAND 마진은 오히려 전분기 대비 대폭 개선된 것으로 추정되어, 이번 3분기 실적에서 가장 인상적인 부분으로 평가됨"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "돌발 변수들과 각종(?) 노이즈로 온 세상이 어지럽다. 이런 가운데, 글로벌 IT 섹터 전반에 수요 둔화라는 불길한 그림자가 엄습해오고 있다. 중국 스마트폰 소비는 증가할 기미가 안 보이고, 그나마 괜찮았던 PC도 인텔 이슈로 인해 내년 상반기까지 기대감을 낮춰야 한다. IT 섹터의 버팀목이던 서버/스토리지에 대한 투자도 속도 조절 가능성을 배제할 수 없게 되었다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 101,623 | 120,000 | 79,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY (유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181026 | BUY(유지) | 93,000 | | 20181008 | BUY(유지) | 100,000 | | 20180830 | BUY(유지) | 110,000 | | 20180727 | BUY(유지) | 110,000 | | 20180523 | 매수(유지) | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 93,000 | | 20181025 | 삼성증권 | BUY | 100,000 | | 20181026 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 100,000 | | 20181026 | 현대차증권 | BUY | 105,000 |
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