유안타증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "너무나도 과도한 우려 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 11.4조원(YoY 41%, QoQ 10%), 6.47조원(YoY 73%, QoQ 16%, OPM57%)으로 당사 추정치를 상회했다. 우호적인 환율 여건과 1X nm DRAM 양산에 따른 원가절감 효과가 예상보다 좋은 실적을 견인한 것으로 추산된다. 동사의 3분기 DRAM/NAND B/G는 각각 +5%/+19%로, ASP는 각각 +1%/-10%수준으로 발표됐다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "시장의 우려는 내년 수요 Bit growth가 15% 수준으로 둔화되면서 공급과잉이 심화될 것으로 전망하는 일부 증권사들의 의견에서 촉발된 것이고 당사 리서치센터는 20%를 소폭이나마 상회할 것으로 전망하고 있다. 동사 컨퍼런스콜에서도 내년 수요 Bit growth 전망치를 20% 수준으로 제시했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 89,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 103,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 100,685 | 120,000 | 79,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY (유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181026 | BUY (M) | 103,000 | | 20181010 | BUY (M) | 103,000 | | 20180727 | BUY (M) | 103,000 | | 20180425 | 매수(상향) | 103,000 | | 20180322 | HOLD(M) | 92,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | 유안타증권 | BUY (M) | 103,000 | | 20181026 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 100,000 | | 20181026 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 93,000 | | 20181025 | 삼성증권 | BUY | 100,000 |
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