DB금융투자에서 26일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "예상 밖의 양호한 실적, 이것이 주택의 힘"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC현대산업개발의 3분기 실적은 매출액 9,395억원(-10.0% YoY), 영업이익 1,189억원(-19.2% YoY), 세전이익 1,147억원으로 집계되었다. 자체사업지 3곳의 기성 인식 기준이 인도 기준으로 바뀌면서 시장 기대치를 크게 하회하는 실적이 나올 것이라는 우려로 지난 한달 간 동사의 주가는 30% 하락했다. 하지만 우려와 달리 영업이익이 시장 기대치를 충족했다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "기성 인식 기준이 바뀐 3개 현장의 준공시점은 19년 상반기이다. 따라서 4분기에도 매출액이 다시 늘어나기는 어려울 것이다. 하지만 결국 내년 상반기에 매출액으로 인식될 현장이기 때문에 실적 변동성이 커졌을 뿐 펀더멘털과는 무관한 이슈라고 판단된다. 풍부한 유동성을 바탕으로 디벨로퍼 가치가 커질 것이라는 전망에서 바뀔 것은 없다. 지난 한달 간 주가 하락은 매수기회를 주고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 68,429 | 80,000 | 60,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181026 | BUY(유지) | 66,000 | | 20180725 | BUY(신규) | 84,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | DB금융투자 | BUY(유지) | 66,000 | | 20181026 | KTB투자증권 | BUY | 75,000 | | 20181026 | KB증권 | BUY(유지) | 61,000 | | 20181026 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 60,000 |
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