KTB투자증권에서 26일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "외주주택이 이끈 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "실적 추정치 변경 폭 크지 않아 동사에 대한 목표주가 7.5만원(Target multiple 9배), 투자의견 BUY 유지. 동사 매출액의 60% 이상을 차지하는 외주주택부문의 수익성이 개선된 점은긍정적이지만, i) 주요 자체사업 분양 시기 지연, ii) 자체 임대/운영사업의 장기화를고려했을 때 동사의 기업가치가 본격적으로 상승하는 데에는 시간이 필요할 것이라는 기존 의견 유지 "라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "자체사업 매출 급감에도 i) 대형 주택현장 준공에 따른 외주도급부문 실적 성장과 ii)일회성 요인에 따른 판관비 개선(3Q YoY -117억원, QoQ -138억원)에 힘입어 3Q영업이익 1,189억원, 영업이익률 12.7% 기록. 컨센서스 큰 폭 상회. YTD 신규분양은 8,980세대로 연간 분양 계획은 1.6만세대로 하향"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 100,000원까지 높아졌다가 2018년10월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 68,429 | 80,000 | 60,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181026 | BUY | 75,000 | | 20181010 | BUY | 75,000 | | 20180612 | 매수 | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | DB금융투자 | BUY(유지) | 66,000 | | 20181026 | KTB투자증권 | BUY | 75,000 | | 20181026 | KB증권 | BUY(유지) | 61,000 | | 20181026 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 60,000 |
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