유안타증권에서 26일 휴젤(145020)에 대해 "썩은 뿌리 자르기"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.
유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 휴젤(145020)에 대해 "연결기준 3분기 매출액 349억원(YoY -16.0%), 영업이익 51억원(YoY -78.4%)을 기록하여 컨센서스를 크게 하회하였다. 보툴리눔톡신 아시아 매출 감소(YoY -87.3%)로 전체 보툴리눔 수출이 전년대비 80% 감소하였다. 영업이익 감소의 가장 큰 원인은 매출채권 대손상각비 60억원 반영으로 영업이익률은 14.7%를 기록하였다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "퀄리티 높은 벤더 선별작업의 일환으로 2, 3분기(2분기 29억원, 3분기 60억원) 대손상각비가 크게 반영되었으나 4분기 이후, 대손상각비 영향은 제한적일 것으로 판단된다. 단기간 이익 둔화는 나타날 수있으나, 중장기 성장을 위한 작업으로 판단된다. 따라서 승인받은 지역의 매출 성장으로 감소한 아시아톡신 수출의 회복이 가능할 전망이다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 610,000원이 고점으로, 반대로 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 540,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 490,000 | 600,000 | 390,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181026 | BUY (M) | 540,000 | | 20180726 | BUY (M) | 610,000 | | 20180710 | BUY (M) | 610,000 | | 20180426 | 매수(유지) | 610,000 | | 20171129 | 매수(신규) | 550,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | SK증권 | 매수(유지) | 430,000 | | 20181026 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 390,000 | | 20181026 | 유안타증권 | BUY (M) | 540,000 | | 20180919 | 삼성증권 | BUY | 600,000 |
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