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관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 26일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.73% 하락하면서 7,930원을 기록하고 있는 참좋은여행은 지난 1개월간 24.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 참좋은여행의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 참좋은여행의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 참좋은여행이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
KG ETS | 2.8% | -18.9% | -6.7 |
참좋은여행 | 2.4% | -24.5% | -10.1 |
시공테크 | 2.3% | -19.9% | -8.6 |
나이스디앤비 | 1.8% | -10.7% | -5.9 |
정상제이엘에스 | 0.7% | -3.7% | -5.2 |
코스닥 | 2.0% | -19.6% | -9.8 |
기타서비스 | 2.8% | -21.9% | -7.8 |
관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -4.09% |
KG ETS | 3,000원 ▼155(-4.91%) | 나이스디앤비 | 7,130원 ▼110(-1.52%) |
시공테크 | 5,780원 ▼190(-3.18%) | 정상제이엘에스 | 7,090원 ▼70(-0.98%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 참좋은여행은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
참좋은여행 | 시공테크 | 나이스디앤비 | 정상제이엘에스 | KG ETS | |
ROE | 16.1 | 8.7 | 17.5 | 12.5 | 7.2 |
PER | 9.7 | 15.5 | 14.3 | 14.3 | 10.8 |
PBR | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 0.8 |
기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 19,220주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 141,744주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 160,964주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 참좋은여행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.96%를 보였으며 외국인은 9.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.75%로 가장 높았고, 기관이 11.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.49%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 10,100원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com