미래에셋대우에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "탄탄한 실적과 매력적인 배당 수익률"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 기업은행(024110)에 대해 "기업은행의 3Q18 (연결 지배지분) 순이익은 5,203억원(+15.7% YoY, +23.4% QoQ)으로 당사예상 4,666억원, 시장 컨센서스(블룸버그 4,675억원, 에프앤가이드 4,738억원) 대비 9.8-11.5% 상회하는 서프라이즈였다. 견조한 대출 성장 기록하며, 여신 포트폴리오 개선 노력의 결과로 건전성 지표와 충당금 비용 이 안정화되었고, 주요 자회사들의 이익이 늘면서 호실적을 기록했다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "총대출은 전분기말(전년말) 대비 1.8%(5.5%) 성장했고, 그 중 중소기업대출은 1.6%(6.1%)늘었다. 중소기업대출시장 점유율은 2017년말 22.4%에서 22.6%로 상승했다. NIM은 전분기 대비 1bp 하락한 1.95%를 기록했다. 순이자이익은 1조4,293억원(+5.7% YoY, +2.0%QoQ)을 기록했다. 순수수료이익은 962억원(-12.4% YoY, -24.8% QoQ)이었다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 22,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,414 | 23,000 | 17,500 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181026 | 매수 | 21,000 | | 20181023 | 매수 | 21,000 | | 20181022 | 매수 | 21,000 | | 20180706 | 매수 | 21,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 22,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | 미래에셋대우 | 매수 | 21,000 | | 20181026 | DB금융투자 | BUY(유지) | 19,300 | | 20181026 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 21,000 | | 20181026 | SK증권 | 매수(유지) | 20,000 |
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