한화투자증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "긍정적인 실마리 찾기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER의 3분기 연결 실적은 매출액 1.39조 원, 영업이익 2217억 원을 기록하며 당사 추정치와 시장 컨센서스를 하회했다. 광고와 비즈니스플랫폼 매출액은 전년 동기 대비 각각 2.5%, 11.5% 성장했다. 쇼핑검색광고와 검색형상품의 호조세가 지속되었지만 비수기 영향으로 인해 상반기 대비 성장률이 둔화됐다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "라인이 핀테크 관련 투자를 확대함에 따라 전사 연결 영업이익에 대한 눈높이를 낮춰야 할 것으로 판단한다. 내년 1분기부터 새로운 모바일화면 개편으로 인해 이용자들이 어떻게 적응할 것인지가 관건이나 트래픽과 광고 매출 감소는 시장의 우려보다 제한적일 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 230,327원까지 높아졌다가 2018년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 162,441 | 210,000 | 140,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181026 | BUY(유지) | 170,000 | | 20181015 | BUY(유지) | 200,000 | | 20180614 | BUY(유지) | 200,284 | | 20180427 | 매수(유지) | 200,284 | | 20180126 | BUY | 230,327 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 170,000 | | 20181026 | 메리츠종금증권 | BUY | 170,000 | | 20181026 | 교보증권 | BUY | 150,000 | | 20181025 | SK증권 | 매수(유지) | 150,000 |
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