하이투자증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "상고하저 또렷하겠지만"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "3분기 연결 기준 실적은 신흥국 통화 약세가 전 사업부문에 걸쳐 부정적 영향을 끼쳤다. 특히 HE 사업부는 고부가 위주의 제품 믹스로 높은 수익성을 유지했으나 TV 시장의 경쟁 격화와 중남미 지역 수요 부진으로 외형은 기대에 미치지 못했다. MC 사업부는 계절적 마케팅 비용 통제로 적자폭을 축소했다. VC 사업부 실적에는 ZKW가 반영되며 전분기 대비 외형이 +34.7% 증가했다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "4분기 연결기준 실적은 매출액 16.8조원 (-1.1%YoY), 영업이익 4,071억원(10.4%YoY, 영업이익률 2.4%)으로 전망된다. 기존 영업이익 추정치인 5,310억원 대비 -23% 조정했는데, 이는 1) 부정적 환율 환경 하에 H&A와 HE의 신흥국 수요 부진을 겪고 있으며, 2) 연말 성수기를 맞아 경쟁사와의 가격경쟁이 심화 될 것으로 보이기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 143,000원까지 높아졌다가 2018년10월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 96,750 | 120,000 | 85,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181026 | BUY(MAINTAIN) | 85,000 | | 20181008 | BUY(MAINTAIN) | 95,000 | | 20181001 | BUY(MAINTAIN) | 95,000 | | 20180726 | BUY(MAINTAIN) | 115,000 | | 20180709 | BUY(MAINTAIN) | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 85,000 | | 20181026 | 미래에셋대우 | 매수 | 99,000 | | 20181026 | DB금융투자 | BUY(유지) | 90,000 | | 20181026 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 95,000 |
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