한화투자증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "전략사업에서 의미있는 성과를 창출 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 2.42조 원, 영업이익 1996억 원으로 영업이익 기준 시장 기대치를 12% 하회했다. IT서비스 매출액은 전년 동기대비 4.7% 성장에 그쳤는데 계절적 비수기와 근무일수 감소 영향이부정적으로 반영되었다. 다만 전략사업의 매출액이 24%나 증가한 점은 고무적이다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 4분기 실적으로 매출액 2.76조 원, 영업이익 2477억 원을 전망한다. 성수기 효과를 제외하고 보더라도 전략사업을 중심의 IT서비스 부문 성장성이 재차 확인될 것으로 예상한다. 주요 고객사의 반도체 제조라인 증설에 따른 스마트팩토리 매출과 모바일 서비스 수요확대로 인한 클라우드 매출 증가가 실적 성장을 견인할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 277,143 | 320,000 | 220,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181026 | BUY(유지) | 300,000 | | 20180829 | BUY(유지) | 300,000 | | 20180614 | BUY(신규) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 300,000 | | 20181026 | 미래에셋대우 | 매수 | 290,000 | | 20181026 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 220,000 | | 20181026 | NH투자증권 | BUY(유지) | 300,000 |
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