KB증권에서 26일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "이제는 실적까지도 좋아지고 있습니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "삼성엔지니어링은 2018년 3분기 연결기준 매출액 1.3조원 (+0.9% YoY, -3.2% QoQ), 영업이익 845억원 (+452.3% YoY, +92.5% QoQ), 지배주주순이익 546억원 (+680.0% YoY, +155.4% QoQ)의 잠정실적을 발표하였다. 매출액은 시장기대치 수준이었으나 해외 화공현장 (미공개) 준공정산이익 425억원이 발생하면서 영업이익과 지배순이익 모두 시장기대치를 크게 상회하였다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "삼성엔지니어링의 3분기 누적 신규수주 금액은 7.3조원 (화공 4.3조원, 비화공 3.0조원)이며 이는 전년 수주 8.5조원의 86% 수준이다. 최근 태국 Thai Oil CFP (1.2조원)를 수주하였고, 잔여 관계사 물량 및 베트남 하수처리시설 (2억 달러) 등의 수주 안건이 존재하는 만큼 9조원 이상의 신규수주는 확실시 된다는 판단이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 13,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 21,625 | 26,000 | 17,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181026 | BUY(유지) | 23,000 | | 20181001 | BUY(유지) | 23,000 | | 20180726 | BUY(유지) | 21,500 | | 20180709 | BUY(유지) | 21,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | KB증권 | BUY(유지) | 23,000 | | 20181022 | 흥국증권 | BUY(유지) | 26,000 | | 20181017 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 23,000 | | 20181008 | 유안타증권 | BUY(M) | 22,500 |
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