KB증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "클러치히터가 돼 줄 해외수주 한방이 필요하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 "부진한 해외수주와 해외매출이 아쉽지만 ① 대형현장 공정 본격화에 따라서 해외매출이 회복되면서 실적이 점차 안정화될 것으로 예상된다. ② 풍부한 입찰 파이프라인을 바탕으로 해외수주 증가도 가능할 것으로 예상되는 만큼 ③ 발주시장 개선 분위기 속에서 업종 대표주로서의 재평가가 가능할 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "현대건설은 2018년 3분기 연결기준 매출액 4.49조원 (+5.7% YoY, +5.8% QoQ), 영업이익 2,379억원 (-15.4% YoY, +7.7% QoQ), 지배주주순이익 713억원 (+24.9% YoY, -52% QoQ)의 잠정실적을 발표하였다. 종료단계 프로젝트의 매출감소와 UAE 해상원유처리시설 매출감액 (500억원)으로 해외매출 부진이 이어졌으나 국내 매출과 현대엔지니어링 매출 호조에 따라서 외형은 시장기대치를 상회하였다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 79,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 76,889 | 90,000 | 65,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181026 | BUY(유지) | 65,000 | | 20181001 | BUY(유지) | 78,000 | | 20180709 | BUY(유지) | 72,000 | | 20180524 | 매수(유지) | 79,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | KB증권 | BUY(유지) | 65,000 | | 20181022 | 메리츠종금증권 | BUY | 73,000 | | 20181017 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 75,000 | | 20181015 | NH투자증권 | BUY(유지) | 78,000 |
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