위험대비수익률 -9.9, 업종지수보다 높아 29일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.14% 오른 143,000원을 기록하고 있는 대웅제약은 지난 1개월간 26.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅제약의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅제약의 위험을 고려한 수익률은 -9.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -10.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
녹십자 | 3.2% | -35.6% | -11.1 |
한올바이오파마 | 3.1% | -23.6% | -7.6 |
대웅제약 | 2.7% | -26.9% | -9.9 |
한미약품 | 2.2% | -22.9% | -10.3 |
유한양행 | 1.8% | -16.0% | -8.8 |
의약품 | 2.3% | -25.1% | -10.9 |
코스피 | 1.2% | -12.9% | -10.7 |
관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.28% |
유한양행 | 199,500원 ▲2000(+1.01%) | 한올바이오파마 | 25,400원 ▲500(+2.01%) |
한미약품 | 396,500원 ▲3500(+0.89%) | 녹십자 | 130,000원 ▼500(-0.38%) |
증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 |
8월13일에 대웅제약 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 2,382.0억 | 100.0억 | 77.0억 |
직전분기 대비 | 0.5% 감소 | 86.6% 증가 | 161.9% 증가 |
전년동기 대비 | 2.9% 감소 | 9.8% 감소 | 30.4% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
대웅제약 | 유한양행 | 한올바이오파마 | 한미약품 | 녹십자 | |
ROE | 5.7 | 6.3 | 6.1 | 7.0 | 6.1 |
PER | 46.7 | 24.6 | 198.8 | 83.8 | 22.6 |
PBR | 2.7 | 1.5 | 12.0 | 5.9 | 1.4 |
기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 35,552주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 91,396주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 126,948주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 대웅제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.33%, 외국인 26.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.33%를 보였으며 외국인은 26.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.35%로 가장 높았고, 외국인이 28.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.5%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 197,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com