신한금융투자에서 29일 현대위아(011210)에 대해 "아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "3분기 매출 1.9조원(-0.2%, 이하 YoY), 영업이익 96억원(-36.2%)으로 시장 기대치(269억원)를 하회했다. 2분기 서프라이즈 이후 다시 주춤하는 모습이다. 자동차 매출이 1.7조원(-0.2%)으로 감소했는데, 중국 수요 둔화에 따른볼륨 감소 영향이다. 기계 부문은 매출 0.3조원(+0.7%), 영업적자 -170억원(적자지속)으로 부진이 지속됐다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "자동차 부분의 신규 투자처(중국/서산/멕시코)들이 점진적인 실적 개선을 보일것으로 전망했으나 완성차 수요 둔화와 부정적인 환율 환경이 겹치면서 부진을지속하고 있다. 중국 산동법인은 적자폭이 확대돼 지분법손실이 40억원 가량발생했고, 서산 엔진 공장은 초기 가동 이후 손익분기점에 머물렀다"라고 밝혔다.
한편 " 1) 19년에는 서산/멕시코 등 적자를 지속했던 신규 사업들의 투자 회수기에 진입하겠다. 자동차 부문의 영업이익이 1,749억원(+50.7%)으로 개선되겠다. 2) 기계 부문의 정상화도 점진적으로 진행 중이다. 신규 출시한 범용공작기의 매출이 본격화되고 산업설비 부진이 일단락되면 내년 중 분기 손익분기점 달성이 가능"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 80,000원까지 높아졌다가 2018년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 60,500 | 72,000 | 40,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 40,000 | | 20180730 | 매수(유지) | 50,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 65,000 | | 20180129 | 매수(유지) | 70,000 | | 20171030 | 매수(유지) | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 40,000 | | 20181010 | 현대차증권 | BUY | 65,000 | | 20181010 | SK증권 | 매수(유지) | 72,000 | | 20180820 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 65,000 |
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