IBK투자증권에서 29일 기아차(000270)에 대해 "품질관련 비용 있었지만 3분기 흑자전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "기아차의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 14.1조원(-0.2% yoy), 1,173억원(흑전yoy), 영업이익률은 0.8%(+3.8%p yoy)를 기록했다. 전년동기 통상임금관련 충당금설정에 따른 적자대비 흑자전환 했지만, 컨센서스 영업이익 3,271억원 대비 64% 하회했다. 다만 일시적 요인을 제외하면 기대치에 부합한 것으로 볼 수도 있다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "4분기는 정상적인 실적을 기대하고 있다. 3분기 조업일수 감소와 화성공장 정전 및 파업 영향에서 벗어나 가동률이 높아질 것으로 예상되기 때문이다. 내수에서는 개소세 인하 수혜가 예상되고, 미국에서는 재고축소 마무리로 K3, K9, 니로EV 출시를 통한 신차 모멘텀을 강화할 예정이며, 유럽에서는 씨드, 스포티지 부분변경 판매호조 지속과 신차 니로EV 등을 통해 성장세를 이어나간다는 계획이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 48,000원까지 높아졌다가 2018년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 43,000 | 30,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | 매수(유지) | 37,000 | | 20180730 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180711 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 48,000 | | 20171123 | 매수(유지) | 48,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 37,000 | | 20181029 | KB증권 | BUY(유지) | 40,000 | | 20181015 | 한화투자증권 | HOLD(유지) | 30,000 | | 20181012 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 42,000 |
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