IBK투자증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "시장 기대수준에 부합, 환율이 변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "하나금융의 3Q 연결순이익은 5,890억원으로 시장 컨센서스를 1.8% 하회함. 당사 전망치를 11.7% 하회했는데, 특별퇴직비용 779억원이 발생했기 때문으로 이를 제외하면 당사 전망치와 큰 차이가 나지는 않음. 일반관리비가 증가에도 불구하고 연결순이익이 YoY 15.6% 증가했는데, 이자이익 증가와 충당금비용 감소의 효과가 컸음. 비이자이익은 증시부진 등의 결과로 각종 수수료가 감소하여 다소 부진"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "NIM이 1.96%로 QoQ 3bp 하락했지만 은행 원화대출금이 QoQ 2.6% 증가하면서 이자이익이 1.8% 증가하여 안정적 증가세 유지. 은행 NPL비율이 0.55%로 QoQ 11bp 하락, 연체율 0.29%로 QoQ 1bp 하락 등 자산건전성 지표 개선. 대손비용률은 0.1%를 소폭 상회하여 역대 최저수준 유지 중"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 69,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | BUY (INITIATE) |
| 목표주가 | 60,071 | 64,000 | 56,500 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | 매수(유지) | 62,000 | | 20180903 | 매수 (유지) | 66,000 | | 20180723 | 매수(유지) | 66,000 | | 20180423 | 매수(유지) | 69,000 | | 20180118 | 매수(유지) | 69,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 62,000 | | 20181029 | KB증권 | BUY(유지) | 56,500 | | 20181023 | 미래에셋대우 | 매수 | 64,000 | | 20181017 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 62,000 |
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