IBK투자증권에서 29일 현대건설(000720)에 대해 "신규수주와 주택분양은 양호하게 진행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,200원을 내놓았다.
IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "신규수주는 3Q18 누계 16조원(현대ENG 약 8조원)으로 연초가이던스대비 67%를 달성했다. 본사의 신규수주는 부진했지만, 현대ENG가 3분기 4.8조원의 수주로 부진을 만회했다. 수주잔고는 70.4조원으로 작년 말 대비 +5.4%로 수주잔고 증가세를 이어가며 내년도 성장이 가능함을 보여줬다. 4분기에는 지연된 이라크 물정유, 우즈베키스탄 및 알제리 신규수주 달성이 가능하다 밝혔다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "3Q18 동사의 매출은 4조 4,863억원(+5.7% YoY, +5.8% QoQ), 영업이익 2,379억원(-15.3% YoY, +7.7% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 4.42조원, 영업이익 2,714억원) 및 당사추정치(4.39조원, 영업이익 2,736억원)를 하회했다. 매출원가율은 90.2%로 전분기대비 0.5%pt 악화되었다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 75,836 | 90,000 | 65,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | 매수(유지) | 70,200 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 70,200 | | 20181029 | BNK투자증권 | 매수 | 72,000 | | 20181026 | KB증권 | BUY(유지) | 65,000 | | 20181022 | 메리츠종금증권 | BUY | 73,000 |
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