신한금융투자에서 29일 LS산전(010120)에 대해 "설비투자 경기의 불확실성 해소 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.
신한금융투자 허민호,이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LS산전(010120)에 대해 "이란 제재 본격화(17년 이란 매출 300억원 내외), 국내 IT설비투자 감소, 글로벌 설비투자 증가세 둔화로 실적 전망치 하향은 불가피하다. 그러나 국내 에너지 신산업 설비 투자 본격화에 따른 신사업 실적개선으로 안정적인 이익 실현이 기대된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익 526억원(-5% YoY)으로 컨센서스 557억원을 소폭 하회했다. 전력기기 298억원(-19%), 자동화 90억원(-24%), 전력인프라 40억원(-70%)으로 주요 사업 실적이 이란 및 국내 IT업체향 매출 감소 본격화로 부진한 실적을 기록했다."라고 밝혔다.
한편 "4분기는 매출액 5,925억원(-2% YoY), 영업이익 461억원(+49%)을 예상한다. 19년은 매출액 2.57조원(+5%), 영업이익 2,326억원(+6%)"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 98,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 81,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 91,083 | 100,000 | 81,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 81,000 | | 20180727 | 매수(유지) | 98,000 | | 20180614 | 매수(유지) | 79,400 | | 20180427 | 매수(유지) | 85,000 | | 20180319 | 매수(유지) | 85,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 81,000 | | 20181022 | 하나금융투자 | BUY | 91,500 | | 20181022 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 88,000 | | 20181018 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 100,000 |
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