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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 29일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.68% 하락하면서 6,180원을 기록하고 있는 보라티알은 지난 1개월간 11.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보라티알의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보라티알의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업종의 위험대비수익률 -11.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보라티알이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 흥구석유 | 5.8% | 11.5% | 1.9 |
| 소프트센 | 3.0% | -33.4% | -11.1 |
| 큐로홀딩스 | 2.7% | -28.1% | -10.3 |
| 보라티알 | 2.2% | -11.8% | -5.3 |
| 이글벳 | 2.1% | -21.8% | -10.3 |
| 코스닥 | 1.9% | -20.4% | -10.7 |
| 유통 | 2.1% | -24.3% | -11.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 +0.29% |
| 흥구석유 | 3,045원 ▲55(+1.84%) | 큐로홀딩스 | 628원 ▼9(-1.41%) |
| 이글벳 | 3,670원 ▼70(-1.87%) | 소프트센 | 1,285원 ▼20(-1.53%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 2,630주를 순매수했고, 외국인은 3,167주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 77,073주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 3,992주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 73,081주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 보라티알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.92%를 보였으며 기관은 7.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.51%로 가장 높았고, 외국인이 12.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 6,750원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com