하나금융투자에서 29일 만도(204320)에 대해 "매력적인 매수 가격대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 만도(204320)에 대해 "만도에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 4.3만원을 유지한다. 3분기 실적은 수익성 하락으로 시장 기대치를 하회했다. 중국 시장수요의 부진으로 4분기 실적도 예상보다 낮아질 것이지만, 6개월/1개월 주가가 34%/17% 하락하는 등 상당 폭 반영해 왔다. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 시장 기대치를 하회했다. 외형은 예상 수준이었지만, 수익성은 기대를 소폭 하회한 것이다. 매출액/영업이익은 전년동기대비 각각 +4%/흑전 변동한 1.40조원/501억원을 기록했다."라고 밝혔다.
한편 "3분기부터 시작된 북미/유럽 내 GM/포드/볼보 등 글로벌OE향 납품은 예정대로 진행되고 있고, 이에 따라 중국에 대한 의존도는 낮아질 것으로 기대 중이다. 수주는 연간 목표치였던 10조원을 넘어 12조원이 가능할 것으로 보고 있고, 2018년 연간 매출액/영업이익률은 5.9조원/4.3%를 기대 중이다. 배당성향은 25% 전후를 유지한다는 방침이다."라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 340,000원까지 높아졌다가 2018년7월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 48,818 | 58,000 | 39,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY | 43,000 | | 20180727 | BUY | 47,000 | | 20180427 | NEUTRAL | 250,000 | | 20180326 | NEUTRAL | 280,000 | | 20180207 | NEUTRAL(하향) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 하나금융투자 | BUY | 43,000 | | 20181029 | SK증권 | 매수(유지) | 54,000 | | 20181029 | NH투자증권 | BUY(유지) | 40,000 | | 20181029 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 40,000 |
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