신한금융투자에서 29일 풍산(103140)에 대해 "지속되는 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박광래,조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 풍산(103140)에 대해 "부진한 실적은 1) 동 가격 하락(-10.8% QoQ, -3.7% YoY) 및 판매량 감소(4.72만톤, -7.5% QoQ, -6.2% YoY)에 따른 신동 부문의 부진과 2)방산 부문에서의 수출 감소(197억원, -32.8% QoQ, -52.6% YoY)에 비롯됐다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 별도 기준 실적은 매출액 4,912억원(-5.6% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 219억원(-39.7%)으로 시장 기대치(매출액 5,392억원, 영업이익 255억원)를 하회했다"라고 밝혔다.
한편 "분기는 연결 기준 매출액 7,619억원(-9.6%), 영업이익 585억원(+18.4%)을 전망한다. 자동차를 포함한 국내 제조업 경기 부진과 글로벌 무역분쟁에 따른 수출 감소로 본사 신동 부문 출하량이 감소(4.48만톤, -5.1% QoQ, -6.7% YoY)할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 60,000원까지 높아졌다가 2018년7월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 38,556 | 46,000 | 30,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 34,000 | | 20180730 | 매수(유지) | 41,000 | | 20180502 | 매수 | 50,000 | | 20180202 | 매수(유지) | 60,000 | | 20180108 | 매수(유지) | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 유안타증권 | BUY(유지) | 30,000 | | 20181029 | SK증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20181029 | NH투자증권 | BUY(유지) | 32,000 | | 20181029 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 34,000 |
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