신한금융투자에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 "단기 실적보다 방향성에 주시"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "현대/기아차 친환경차 판매증가에 힘입어 3분기 전동화 매출은 4,272억원(+32.7%)을 기록했다. 현대차그룹 외 수주는 3분기 누적 13.6억달러를 기록해 전년 동기 대비 182% 성장했다. 안정성에 더해 성장성까지 확보하고 있다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 매출 8.4조원(-3.9%, 이하 YoY), 영업이익 0.46조원(-15.1%)로 시장 기대치(0.52조원)를 -10.5% 하회했다. 부품 사업의 매출 6.7조원(-4.4%), 영업이익 90억원(-90.3%)으로 영업이익률이 0.1%로 급락했다. 핵심부품(+11%)과 전동화 부품(+33%)은 고성장했으나 완성차 볼륨 축소로 모듈사업의 매출이 -12% 감소했다"라고 밝혔다.
한편 "그룹사 내에서 가장 안정적인 사업 구조를 갖고 있어 완성차 어닝 쇼크에도 견조한 실적이 가능했다. 전동화 부문의 고성장과 현대차그룹 외 고객의 수주 급증으로 향후 성장에 대한 전망도 명확해지고 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 330,000원까지 높아졌다가 2018년7월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 271,875 | 320,000 | 250,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 260,000 | | 20180727 | 매수(유지) | 280,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 330,000 | | 20180405 | 매수(유지) | 330,000 | | 20180321 | 매수(유지) | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 유안타증권 | BUY(유지) | 260,000 | | 20181029 | SK증권 | 매수(유지) | 250,000 | | 20181029 | 하나금융투자 | BUY | 265,000 | | 20181029 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 260,000 |
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